フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,878,497 | -6,161,869 |
| 減損損失 | 2,065,037 | 1,275,786 |
| 移転関連費用 | 118,186 | － |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 10,853 | 52,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,621 | 7,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,763 | 16,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,247 | 2,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,006 | -64,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -323,888 | -1,000,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -412,330 | -710,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 721,262 | 69,171 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,380 | -31,515 |
| その他 | 46,479 | 144,617 |
| 小計 | -2,429,877 | -6,401,879 |
| 利息の受取額 | 93 | 184 |
| 利息の支払額 | -8,182 | -2,131 |
| 法人税等の支払額 | -15,466 | -16,220 |
| 移転関連費用の支払額 | -35,920 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,489,353 | -6,420,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,796 | -394,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,477 | － |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -794,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,296 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,430 | -13,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,604 | 5,467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -537,077 | -130,828 |
| その他 | 3,750 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,724 | -826,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 3,248,693 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 104,936 | 58,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -324 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,000,100 |
| その他 | － | -79,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,654 | 2,227,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,259,907 | -5,021,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,787,048 | 30,884,588 |
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