フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,325,245 | -4,878,497 |
| 減価償却費 | 226,468 | － |
| のれん償却額 | 136,774 | － |
| 減損損失 | 132,967 | 2,065,037 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,670 | － |
| 移転関連費用 | － | 118,186 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | － | 10,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,828 | 2,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,052 | 35,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,518 | 95,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -653,148 | -323,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,041 | -412,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,033 | 721,262 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 113,594 | 43,380 |
| その他 | -366,545 | 46,479 |
| 小計 | -1,644,070 | -2,429,877 |
| 利息の受取額 | 77 | 93 |
| 利息の支払額 | -1,339 | -8,182 |
| 法人税等の支払額 | -11,828 | -15,466 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -35,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,159 | -2,489,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,325 | -490,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,638 | -41,477 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,999 | -50,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -802,978 | -16,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 103,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -692,386 | -537,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 7,741 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,587 | -1,048,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,584 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -26,000 |
| 株式の発行による収入 | 207,559 | 104,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,975 | 278,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 595 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,847,176 | -3,259,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,046,956 | 38,787,048 |
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