フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -712,211 | -1,325,245 |
| 減価償却費 | 134,813 | 226,468 |
| のれん償却額 | － | 136,774 |
| 減損損失 | － | 132,967 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,670 |
| 株式報酬費用 | 24,906 | 124,932 |
| 株式交付費 | － | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | -8,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,719 | 49,052 |
| 新株予約権戻入益 | -151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,188 | 41,518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144,083 | -653,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,951 | -73,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,210 | 91,033 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 310,994 | 113,594 |
| その他 | 52,739 | -491,819 |
| 小計 | -45,561 | -1,644,070 |
| 利息の受取額 | 49 | 77 |
| 利息の支払額 | － | -1,339 |
| 法人税等の支払額 | -8,392 | -11,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,903 | -1,657,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,157 | -61,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,210 | -216,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,830 | -104,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -802,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -692,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -2,312 | 7,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,511 | -1,370,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,584 |
| 株式の発行による収入 | 22,777 | 207,559 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,426 | 179,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,988 | -2,847,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,143,365 | 44,296,189 |
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