フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,331,707 | -712,211 |
| 減価償却費 | 69,900 | 134,813 |
| 株式報酬費用 | 91,355 | 24,906 |
| 株式交付費 | 35,576 | － |
| 株式公開費用 | 215,188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,182 | 2,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,719 |
| 新株予約権戻入益 | -1,716 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,447 | 60,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,289 | 103,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,844 | 86,210 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 62,321 | 310,994 |
| その他 | -73,216 | -91,344 |
| 小計 | -815,480 | -45,561 |
| 利息の受取額 | 33 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -823,974 | -53,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,266 | -42,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,445 | -192,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -259,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,221 | － |
| その他 | -23,104 | -2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,037 | -496,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,147,495 | 22,777 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,110 | 1,648 |
| 株式公開費用の支出 | -95,243 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,053,362 | 24,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,800,351 | -525,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,136,430 | 14,610,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
