フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,331,707 |
| 減価償却費 | 69,900 |
| 株式報酬費用 | 91,355 |
| 株式交付費 | 35,576 |
| 株式公開費用 | 215,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,182 |
| 新株予約権戻入益 | -1,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,844 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 62,321 |
| その他 | -73,216 |
| 小計 | -815,480 |
| 利息の受取額 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -823,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,221 |
| その他 | -23,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 10,147,495 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,110 |
| 株式公開費用の支出 | -95,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,053,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,800,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,653,264 |
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