四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,643,365 | 44,796,189 |
| 売掛金 | 1,314,115 | 1,215,145 |
| その他 | 441,917 | 1,295,869 |
| 貸倒引当金 | -11,183 | -9,002 |
| 流動資産計 | 49,388,215 | 47,298,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 180,297 | 140,907 |
| 減価償却累計額 | -107,701 | -110,198 |
| 建物附属設備（純額） | 72,596 | 30,708 |
| 工具 | 369,955 | 429,252 |
| 減価償却累計額 | -173,822 | -218,227 |
| 工具 | 196,133 | 211,025 |
| 有形固定資産合計 | 268,729 | 241,733 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,885,552 | 2,931,838 |
| ソフトウエア | 871,346 | 874,012 |
| ソフトウエア仮勘定 | 57,748 | 131,687 |
| その他 | 218,000 | － |
| 無形固定資産合計 | 5,032,647 | 3,937,538 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 340,008 | 438,848 |
| 敷金及び保証金 | 236,147 | 968,704 |
| その他 | 48,126 | 165,149 |
| 貸倒引当金 | -27,559 | -11,652 |
| 投資その他の資産合計 | 596,722 | 1,561,049 |
| 固定資産計 | 5,898,100 | 5,740,321 |
| 資産の部合計 | 55,286,315 | 53,038,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 62,610 | 60,116 |
| 未払金 | 1,109,701 | 869,260 |
| 未払費用 | 853,243 | 942,247 |
| 未払法人税等 | 256,418 | 176,838 |
| 前受収益 | 4,899,119 | 4,359,912 |
| 賞与引当金 | 39,306 | 77,610 |
| その他 | 484,855 | 148,486 |
| 流動負債計 | 7,705,254 | 6,634,472 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 229,436 | 204,346 |
| 長期未払金 | 480,000 | 10,000 |
| 固定負債計 | 709,436 | 214,346 |
| 負債の部合計 | 8,414,690 | 6,848,818 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,151,096 | 24,461,774 |
| 資本剰余金 | 40,057,134 | 40,367,812 |
| 利益剰余金 | -17,645,362 | -18,979,623 |
| 株主資本合計 | 46,562,867 | 45,849,963 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,084 | -2,084 |
| 為替換算調整勘定 | － | 595 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,084 | -1,489 |
| 株式引受権 | － | 5,939 |
| 新株予約権 | 310,841 | 335,289 |
| 純資産の部合計 | 46,871,624 | 46,189,704 |
| 負債・純資産合計 | 55,286,315 | 53,038,522 |
