フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,433 | 323,399 |
| 減価償却費 | 64,107 | 426,991 |
| のれん償却額 | 20,455 | 70,191 |
| 株式報酬費用 | 474,850 | 463,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,447 | -23,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,748 | -128,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,940 | -10 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 53,562 | 71,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,773 | -65,166 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | -48,536 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -985,184 | -1,573,288 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -959,522 | -1,492,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,319,994 | -1,267,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -385,374 | -768,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,295 | 144,280 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 377,844 | -471,880 |
| その他 | 76,021 | -251,412 |
| 小計 | -1,883,518 | -4,557,114 |
| 利息の受取額 | 3,913 | 22,419 |
| 利息の支払額 | -26,526 | -66,549 |
| 法人税等の支払額 | -20,592 | -21,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,926,723 | -4,622,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,073 | -287,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,940 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070,450 | -2,017,842 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,910 | -9,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,048 | -168,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 4,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380,979 | -328,481 |
| その他 | 429 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479,591 | -2,829,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 1,480,000 |
| 株式の発行による収入 | 64,581 | 25,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,289 | 1,504,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,017 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543,043 | -5,944,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,207,853 | 29,844,959 |
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