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貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年6月30日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	35,789,632	29,844,959
売掛金	3,619,898	3,656,414
買取債権	－	1,537,231
立替金	3,982,166	5,555,456
預託金	957,968	2,450,056
その他	1,558,998	2,550,674
貸倒引当金	-33,756	-1,040,662
流動資産計	45,874,908	44,554,130
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	18,685	249,614
減価償却累計額	-7,086	-10,884
建物附属設備（純額）	11,598	238,730
工具	87,542	224,866
減価償却累計額	-30,751	-51,332
工具	56,791	173,533
建設仮勘定	－	112,129
有形固定資産合計	68,390	524,393
無形固定資産
のれん	590,517	543,381
ソフトウエア	2,547,104	3,984,552
ソフトウエア仮勘定	978,639	1,161,156
無形固定資産合計	4,116,261	5,689,090
投資その他の資産
投資有価証券	424,016	430,770
繰延税金資産	982,403	974,501
敷金及び保証金	904,807	1,072,441
その他	322,502	260,493
貸倒引当金	-97,606	-135,523
投資その他の資産合計	2,536,123	2,602,683
固定資産計	6,720,774	8,816,166
資産の部合計	52,595,683	53,370,297
負債の部
流動負債
短期借入金	9,600,000	11,080,000
未払金	1,835,436	1,163,166
未払費用	2,683,193	2,827,484
未払法人税等	139,296	158,599
前受収益	14,665,191	14,200,217
賞与引当金	588,950	460,620
その他の引当金	199,304	353,262
その他	1,599,434	1,132,678
流動負債計	31,310,806	31,376,027
固定負債
資産除去債務	1,533,896	1,755,307
長期未払金	10,000	－
その他の引当金	28,797	76,090
その他	48,899	9,891
固定負債計	1,621,593	1,841,290
負債の部合計	32,932,399	33,217,317
純資産の部
株主資本
資本金	27,043,623	27,888,684
資本剰余金	574,738	1,419,800
利益剰余金	-8,133,721	-7,828,385
自己株式	-650	-1,500,380
株主資本合計	19,483,989	19,979,719
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	19,040	48,513
繰延ヘッジ損益	4,321	2,171
為替換算調整勘定	4,706	7,295
その他の包括利益累計額合計	28,069	57,980
新株予約権	151,224	115,280
純資産の部合計	19,663,283	20,152,980
負債・純資産合計	52,595,683	53,370,297

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