四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 776,341 | 573,215 | |||||||||
| 売掛金 | 45,275 | 7,239 | |||||||||
| 仕掛品 | 124 | - | |||||||||
| 未収入金 | 466,181 | 445,980 | |||||||||
| その他 | 20,719 | 35,688 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △73 | △104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,308,569 | 1,062,019 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,568 | 74,120 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37,725 | 56,867 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 6,996 | 52,152 | |||||||||
| 固定資産合計 | 46,289 | 183,139 | |||||||||
| 資産合計 | 1,354,859 | 1,245,159 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 33,929 | 4,986 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,448 | 35,448 | |||||||||
| 未払金 | 324,916 | 214,001 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,110 | 9,971 | |||||||||
| 預り金 | 72,039 | 97,121 | |||||||||
| ポイント引当金 | 15,609 | 8,735 | |||||||||
| その他 | 18,040 | 41,881 | |||||||||
| 流動負債合計 | 541,093 | 412,146 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 65,350 | 47,459 | |||||||||
| 固定負債合計 | 65,350 | 47,459 | |||||||||
| 負債合計 | 606,443 | 459,605 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 248,998 | 253,934 | |||||||||
| 資本剰余金 | 600,588 | 605,524 | |||||||||
| 利益剰余金 | △101,205 | △73,883 | |||||||||
| 自己株式 | △61 | △94 | |||||||||
| 株主資本合計 | 748,320 | 785,479 | |||||||||
| 新株予約権 | 94 | 74 | |||||||||
| 純資産合計 | 748,415 | 785,554 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,354,859 | 1,245,159 | |||||||||
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