有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -166,826 | -1,009 |
| 減価償却費 | 300,118 | 612,515 |
| のれん償却額 | 36,580 | 53,370 |
| 受取利息 | -18,633 | -24,184 |
| 支払利息 | 13,312 | 23,049 |
| 株式交付費 | 2,449 | 20,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 26,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,050 | -105,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,402 | -37,849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,512 | 31,466 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,437,496 | 2,565,180 |
| その他 | -17,982 | 41,081 |
| 小計 | 1,320,550 | 3,204,196 |
| 利息の受取額 | 13,085 | 18,674 |
| 利息の支払額 | -13,312 | -23,100 |
| 法人税等の支払額 | -30,107 | -33,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,217 | 3,165,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,287 | -880,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,488 | 860,609 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -51,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,775,827 | -2,611,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,311 | － |
| その他 | -3,903 | -17,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,482 | -2,699,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 32,500 |
| 株式の発行による収入 | 697,548 | 5,725,486 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,518 | 392,132 |
| リース債務の返済による支出 | -111,686 | -159,244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158,281 | -1,604,929 |
| その他 | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,599 | 4,385,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,980 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,646 | 4,851,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,588 | 6,851,458 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,651 |