キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 499億3980万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億1285万、投資活動によるキャッシュ・フロー -477億9596万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 889 | -1,900 | 2,603 | -1,012 | - | 2,261 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,290 | -2,110 | 571 | -820 | - | 2,007 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,678 | -2,200 | -647 | -523 | -1,298 | 829 | 通期 | 3,166 | -2,699 | 4,386 | 467 | -2,787 | 6,851 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,454 | -1,343 | 502 | 1,111 | -1,283 | 8,346 | 通期 | 3,311 | -2,471 | 418 | 840 | -2,099 | 7,990 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,328 | -1,052 | 7,087 | 277 | -984 | 15,356 | 通期 | 1,950 | -2,379 | 6,782 | -429 | -2,586 | 14,375 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,660 | -977 | -100 | 682 | -1,133 | 15,059 | 通期 | 1,445 | -12,715 | 20,445 | -11,270 | -12,729 | 23,604 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,813 | -47,796 | 49,940 | -45,983 | -47,698 | 27,608 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -10億1151万
- 2019年3月（連）
- -8億2026万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億6650万
- 2021年3月（連） +80.11%
- 8億4022万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2927万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -112億7013万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -27億8749万
- 2021年3月（連）
- -20億9876万
- 2022年3月（連） -23.22%
- -25億8613万
- 2023年3月（連） -392.18%
- -127億2855万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 117.46%
- 2019年3月（連）
- 93.63%
- 2020年3月（連）
- 123.74%
- 2021年3月（連）
- 94.55%
- 2022年3月（連）
- 46.24%
- 2023年3月（連）
- 27.64%