JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,925 | 329,014 |
| 減価償却費 | 510,669 | 644,727 |
| のれん償却額 | 15,005 | 17,232 |
| 株式交付費 | 32,602 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | － | -96,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,054 | -15,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,655 | -141,402 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,855 | 38,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,815 | 54,399 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 476,670 | 842,744 |
| その他 | 90,301 | 33,774 |
| 小計 | 1,364,924 | 1,707,979 |
| 利息の受取額 | 11,935 | 8,832 |
| 利息の支払額 | -12,297 | -6,736 |
| 法人税等の支払額 | -36,266 | -50,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,295 | 1,659,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,730 | -336,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,856 | 305,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,999 | -1,133,365 |
| 補助金の受取額 | － | 150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 35,311 |
| その他 | -771 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,645 | -977,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,335,549 | 7,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,367 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,667 | 46,761 |
| リース債務の返済による支出 | -136,324 | -124,523 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,086,526 | -100,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,555 | 101,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,365,731 | 683,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,375,112 | 15,058,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
