JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,296 | 190,925 |
| 減価償却費 | 415,572 | 510,669 |
| のれん償却額 | 26,531 | 15,005 |
| 株式交付費 | － | 32,602 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,169 | 22,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,639 | 14,655 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 127,879 | 21,855 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,706,102 | 476,670 |
| その他 | 40,632 | 80,485 |
| 小計 | 2,474,565 | 1,364,924 |
| 利息の受取額 | 17,894 | 11,935 |
| 利息の支払額 | -12,517 | -12,297 |
| 法人税等の支払額 | -26,027 | -36,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,914 | 1,328,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,602 | -473,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,610 | 406,856 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,096 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,982 | -983,999 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -26,030 | － |
| その他 | － | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,909 | -1,051,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,170 | 7,335,549 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 99,979 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 258,319 | 16,667 |
| リース債務の返済による支出 | -130,603 | -136,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,866 | 7,086,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | 2,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612,435 | 7,365,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,345,909 | 15,355,877 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -117,984 | － |
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