JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,181 | 275,296 |
| 減価償却費 | 274,177 | 415,572 |
| のれん償却額 | 26,825 | 26,531 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -99,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909,381 | 13,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,413 | -30,639 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,750 | 127,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,853 | 50,071 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,190,089 | 1,708,112 |
| その他 | 29,342 | -11,448 |
| 小計 | 1,693,062 | 2,474,565 |
| 利息の受取額 | 12,575 | 17,894 |
| 利息の支払額 | -10,250 | -12,517 |
| 法人税等の支払額 | -17,833 | -26,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,554 | 2,453,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -753,388 | -305,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,370 | 220,610 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 51,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616,788 | -1,282,982 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -26,030 |
| その他 | -16,487 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,294 | -1,342,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,024,874 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,170 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 99,979 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 258,319 |
| リース債務の返済による支出 | -66,883 | -130,603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,604,929 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,937 | 501,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,039 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,170,716 | 1,612,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,851,458 | 8,345,909 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,651 | -117,984 |
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