JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,014 | 195,504 |
| 減価償却費 | 644,727 | 1,824,349 |
| のれん償却額 | 17,232 | 18,398 |
| 受取利息 | -11,380 | -24,020 |
| 支払利息 | 6,736 | 255,845 |
| 支払手数料 | － | 38,907 |
| 為替差損益（△は益） | -96,321 | -42,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,259 | -50,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,402 | 78,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,414 | -184,464 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,950 | -1,895,976 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,451 | 484,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,399 | 153,760 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 842,744 | 1,199,112 |
| その他 | 54,501 | 15,942 |
| 小計 | 1,707,979 | 2,067,396 |
| 利息の受取額 | 8,832 | 17,462 |
| 利息の支払額 | -6,736 | -267,449 |
| 法人税等の支払額 | -50,510 | -4,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,564 | 1,812,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336,733 | -533,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,046 | 438,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133,365 | -47,084,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -613,121 |
| 補助金の受取額 | 150,000 | － |
| その他 | 37,622 | -3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,428 | -47,795,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,333,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,126,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -339,022 |
| 支払手数料の支払額 | － | -212,608 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,761 | 219,497 |
| リース債務の返済による支出 | -124,523 | -99,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 14,260,613 |
| その他 | 7,613 | 13,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,048 | 49,939,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,468 | 47,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,556 | 4,004,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,603,980 | 27,608,013 |
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