JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 195 | -630 |
| 減価償却費 | 1,824 | 3,245 |
| 固定資産圧縮損 | － | 251 |
| 補助金収入 | － | -251 |
| 公開買付関連費用 | － | 305 |
| のれん償却額 | 18 | 19 |
| 受取利息 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 255 | 573 |
| 支払手数料 | 38 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | -82 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -184 | 135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,895 | -489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 484 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153 | -287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,199 | 718 |
| その他 | 15 | -150 |
| 小計 | 2,067 | 3,515 |
| 利息の受取額 | 17 | 26 |
| 利息の支払額 | -267 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -34 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -533 | -735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438 | 704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,084 | -21,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -397 |
| 補助金の受取額 | － | 183 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,795 | -21,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,333 | 1,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,126 | -213 |
| 長期借入れによる収入 | 32,890 | 13,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -4,565 |
| 支払手数料の支払額 | -212 | -13 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 219 | 652 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -159 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,260 | 2,911 |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,939 | 13,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,004 | -5,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,608 | 24,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
