JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 797,081 | -1,456,102 |
| 減価償却費 | 1,102,581 | 1,532,024 |
| 減損損失 | 8,148 | 217,449 |
| 固定資産圧縮損 | 150,000 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 71,125 | 19,474 |
| 補助金収入 | -166,728 | － |
| 工事負担金等受入額 | -71,125 | -19,474 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -240,165 | － |
| のれん償却額 | 30,738 | 36,024 |
| 受取利息 | -20,993 | -26,563 |
| 支払利息 | 20,919 | 37,239 |
| 株式交付費 | 32,782 | 240 |
| 支払手数料 | － | 1,415,141 |
| 為替差損益（△は益） | -28,509 | -48,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,662 | 86,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,843 | -25,619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,164 | -70,028 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 39,531 | -20,822 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,643 | -618,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,496 | 116,851 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 316,667 | 350,926 |
| その他 | 83,948 | 64,099 |
| 小計 | 2,057,878 | 1,589,775 |
| 利息の受取額 | 21,765 | 22,139 |
| 利息の支払額 | -20,919 | -78,029 |
| 法人税等の支払額 | -109,194 | -88,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949,530 | 1,445,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -843,519 | -842,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 844,477 | 689,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585,342 | -12,732,072 |
| 補助金の受取額 | － | 150,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 71,125 | 19,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,178 | -8,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 692 | 35,311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 240,165 | － |
| その他 | -11,225 | -26,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,378,805 | -12,715,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 21,926,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -60,000 |
| 支払手数料の支払額 | － | -1,245,106 |
| 株式の発行による収入 | 7,343,718 | 11,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,688 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,667 | 46,761 |
| リース債務の返済による支出 | -268,929 | -233,619 |
| その他 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,781,769 | 20,445,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,473 | 53,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,384,967 | 9,228,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,375,112 | 23,603,980 |
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