JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,456,102 | -140,401 |
| 減価償却費 | 1,532,024 | 4,570,248 |
| 減損損失 | 217,449 | 37,886 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,022 |
| 工事負担金等圧縮額 | 19,474 | － |
| 補助金収入 | － | -8,022 |
| 工事負担金等受入額 | -19,474 | － |
| のれん償却額 | 36,024 | 37,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,422 |
| 受取利息 | -26,563 | -49,337 |
| 支払利息 | 37,239 | 735,627 |
| 株式交付費 | 240 | 61,552 |
| 支払手数料 | 1,415,141 | 259,350 |
| 為替差損益（△は益） | -48,861 | -47,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,659 | -102,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,619 | 440,434 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,028 | -845,887 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20,822 | 99,141 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -618,882 | -170,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,851 | 666,064 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 350,926 | 2,772,597 |
| その他 | 64,099 | 91,156 |
| 小計 | 1,589,775 | 8,421,852 |
| 利息の受取額 | 22,139 | 47,573 |
| 利息の支払額 | -78,029 | -715,857 |
| 法人税等の支払額 | -88,698 | -22,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,187 | 7,731,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -842,036 | -1,140,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 689,347 | 909,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,732,072 | -88,448,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -1,395,444 |
| 補助金の受取額 | 150,000 | 514,222 |
| その他 | 22,957 | 52,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,715,324 | -89,507,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,369,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,369,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,926,000 | 57,534,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -10,858,503 |
| 支払手数料の支払額 | -1,245,106 | -442,217 |
| 株式の発行による収入 | 11,237 | 17,742,869 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | 23,982,298 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,761 | 219,497 |
| リース債務の返済による支出 | -233,619 | -204,809 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,445,472 | 87,973,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,531 | 49,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,228,867 | 6,246,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,603,980 | 29,850,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
