JTOWER（4485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,170 | 797,081 |
| 減価償却費 | 887,542 | 1,102,581 |
| 固定資産圧縮損 | － | 150,000 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 71,125 |
| 補助金収入 | － | -166,728 |
| 工事負担金等受入額 | － | -71,125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -240,165 |
| のれん償却額 | 41,126 | 30,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,745 | － |
| 受取利息 | -28,062 | -20,993 |
| 支払利息 | 26,466 | 20,919 |
| 株式交付費 | － | 32,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240,337 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -99,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,564 | -168,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,256 | 156,843 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,620 | 39,531 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 122,374 | -32,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,887,924 | 316,667 |
| その他 | 24,184 | 39,926 |
| 小計 | 3,351,518 | 2,057,878 |
| 利息の受取額 | 34,053 | 21,765 |
| 利息の支払額 | -26,466 | -20,919 |
| 法人税等の支払額 | -47,889 | -109,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,311,216 | 1,949,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,987 | -843,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 571,354 | 844,477 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,569 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,401,912 | -2,585,342 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 71,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,982 | -95,178 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -26,030 | -10,290 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 240,165 |
| その他 | － | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470,988 | -2,378,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -210,000 |
| 株式の発行による収入 | 56,752 | 7,343,718 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,688 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 99,979 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 303,812 | 16,667 |
| リース債務の返済による支出 | -267,244 | -268,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,299 | 6,781,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,856 | 32,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256,670 | 6,384,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,990,145 | 14,375,112 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -117,984 | － |
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