ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月4日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 642 | 1,282 | 804 |
| 減価償却費 | 556 | 633 | 325 |
| のれん償却額 | 18 | 20 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | -62 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 | -9 |
| 支払利息 | 24 | 28 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737 | 316 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -12 | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 499 | 80 | -859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688 | -523 | 925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287 | -59 | -191 |
| その他 | -8 | 37 | -204 |
| 小計 | 1,046 | 2,243 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | -25 | -27 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 49 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -305 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 1,975 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得による支出 | -3,988 | -2,865 | -668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -163 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136 | 195 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64 | -40 | -2 |
| その他 | -52 | -45 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -1,700 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,164 | -416 | 492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -734 | -339 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -205 | -100 |
| 配当金の支払額 | -253 | -334 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,338 | 438 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985 | 713 | -91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127 | 1,840 | 1,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
