利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,106百万円(前年同四半期は737百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,125百万円、仕入債務の減少額801百万円、未収入金の増加額309百万円等の減少要因が、売上債権の減少額1,241百万円等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は487百万円(前年同四半期は701百万円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出449百万円によるものであります。

2020/11/13 9:36