利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2,115百万円(前年同四半期は1,106百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失2,420百万円、仕入債務の減少額516百万円、棚卸資産の増加額417百万円等の減少要因が売上債権の減少額1,238百万円等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は496百万円(前年同四半期は487百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出487百万円によるものであります。

2021/11/12 15:01