財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は496百万円(前年同四半期は487百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出487百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2,121百万円(前年同四半期は851百万円の収入)となりました。これは主に、新株の発行による収入2,209百万円、長期借入による収入960百万円等の増加要因が、長期借入金の返済による支出499百万円、短期借入金の純減少額280百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2021/11/12 15:01