利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,785百万円(前連結会計年度は2,531百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費(736百万円)、仕入債務の増加額(482百万円)、減損損失(432百万円)等の増加要因が、売上債権の増加額(932百万円)、棚卸資産の増加額(464百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は207百万円(前連結会計年度は1,149百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入(1,100百万円)等の増加要因が、固定資産の取得による支出(1,209百万円)等の減少要因を下回ったことによるものであります。

2024/06/27 15:16