有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)

(1)2024年7月17日付にて有限会社大和急送の株式譲受について、株式譲渡契約書を締結し、2024年7月31日に株式を取得しました。なお、有限会社大和急送は、2024年8月1日付にて商号を株式会社大和急送に変更いたしました。
詳細は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
(2)2025年3月26日付にてシンジケート方式の貸出コミットメント契約を締結しております。
詳細は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)」をご参照ください。

資金使途	運転資金
アレンジャー	株式会社みずほ銀行
エージェント	株式会社みずほ銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社きらぼし銀行
契約金額	6,000,000千円
金利	基準金利+スプレッド
契約締結日	2025年3月26日
コミットメント期間	開始日:2025年3月31日 満期日:2026年3月31日
財務制限条項	有
資産制限状況	有

(3)2025年3月26日付にて実行可能期間付タームローン契約を締結しております。
詳細は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)」をご参照ください。

資金使途	カクヤスグループ本社第四ビル建設資金
契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行
契約金額	1,300,000千円
金利	基準金利+スプレッド
契約締結日	2025年3月26日
コミットメント期間	開始日:2025年3月31日 期 限:2026年3月30日
元本返済開始日	2026年4月30日
返済期日	2033年10月31日
担保設定	有
財務制限条項	有