ADワークスグループ（2982）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2020年9月30日
- -15億4984万
- 2020年12月31日
- 1億6261万
- 2021年6月30日 +999.99%
- 27億876万
- 2021年12月31日 +94.18%
- 52億5991万
- 2022年6月30日 -45.82%
- 28億4961万
- 2022年12月31日 +253.52%
- 100億7407万
- 2023年6月30日 -48.48%
- 51億9048万
- 2023年12月31日 -42.06%
- 30億725万
- 2024年6月30日 +44.62%
- 43億4906万
- 2024年12月31日
- -12億284万
- 2025年6月30日
- -1億9024万
- 2025年12月31日
- 89億98万
- 2026年6月30日 +41.46%
- 125億9135万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度の投資活動においては、有形固定資産として計上している系統用蓄電所を3案件取得いたしました。2026/03/19 15:01
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は8,900百万円増加しました。これは、収入面では、新たな借入金、社債の発行による収入が合計55,032百万円あった一方で、支出面では借入金の返済、クラウドファンディングの返済、社債の償還による支出が合計45,671百万円あったことに加えて、配当金の支払い564百万円を行ったことが主な要因です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
