2982 ADワークスグループ

時価

211億円

PER 予

6.66倍

2020年以降

2.86-31.12倍
（2020-2025年）

0.92倍

2020年以降

0.39-1.24倍
（2020-2025年）

4.8%

ROE 予

13.87%

ROA 予

3.59%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第1期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第1期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: -15億4984万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期において投資活動の結果減少した資金は、68百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出57百万円や短期貸付による支出62百万円などが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期において財務活動の結果減少した資金は、1,549百万円となりました。これは、長期借入れによる収入5,665百万円に対し、長期借入金の返済による支出6,902百万円などが主な要因であります。
2020/11/12 15:02

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