区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	71,000	779,400	1.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,774,842	7,014,001	2.79	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,631,454	25,951,316	1.05	2025年1月30日～2032年9月28日

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金等については、連結子会社の米国におけるドル建借入も含んでおります。

2024/03/27 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	-	千円	400,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	3,576,279	〃	6,806,526	〃
長期借入金	26,785,211	〃	25,781,225	〃

2024/03/27 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)負債に計上しているものについては、( )で示しております。
(*2)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等及び預り敷金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。なお、1年内償還予定の社債は社債、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。デリバティブ取引については、注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
(*3)市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、(1)投資有価証券には含まれておりません。市場価格のない株式等は非上場株式等であり、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価の対象としておりません。組合出資金は連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する事業体への出資であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第27項に従い、時価開示の対象としておりません。

2024/03/27 15:00