四半期報告書-第2期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 92,674 | 489,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,825 | 62,386 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,859 | 1,597 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △3,731 | |||||||||
| 支払利息 | 125,545 | 118,485 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,455 | 8,455 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,643 | 86,897 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 421,995 | △2,739,845 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131,154 | △198,989 | |||||||||
| その他 | 277,267 | 463,284 | |||||||||
| 小計 | 966,907 | △1,711,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 3,731 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134,942 | △127,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 177,901 | △67,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,146 | △1,902,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,022 | △3,594 | |||||||||
| 創立費の支払による支出 | △38,500 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,706 | △10,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,496 | △51,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △62,554 | - | |||||||||
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 | - | |||||||||
| その他 | 50 | 859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,826 | △63,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 106,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △155,000 | △26,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,665,111 | 8,632,916 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,902,971 | △6,732,932 | |||||||||
| クラウドファンディングによる収入 | - | 340,868 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △114,700 | △104,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138,236 | △106,287 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 81,400 | 599,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,549,845 | 2,708,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △55,929 | 99,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △664,455 | 841,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,972,521 | 7,362,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,308,066 | ※ 8,204,738 | |||||||||