有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,273,982 | 681,528 |
| 売掛金 | ※1 121,034 | ※1 132,436 |
| 前払費用 | 12,742 | 15,513 |
| その他 | ※1 116,305 | ※1 87,431 |
| 流動資産合計 | 1,524,064 | 916,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 29,989 | 23,463 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,237 | 4,591 |
| 有形固定資産合計 | 40,227 | 28,055 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,540 | - |
| ソフトウエア | 165 | - |
| 無形固定資産合計 | 15,705 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,000 | 235,926 |
| 関係会社株式 | 321,137 | 1,073,297 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 70,000 |
| 繰延税金資産 | 9,201 | 24,699 |
| その他 | 58,263 | 58,522 |
| 貸倒引当金 | △2,090 | △2,090 |
| 投資その他の資産合計 | 390,511 | 1,460,354 |
| 固定資産合計 | 446,444 | 1,488,409 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,035 | 847 |
| 繰延資産合計 | 1,035 | 847 |
| 資産合計 | 1,971,544 | 2,406,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 20,708 | ※1 17,050 |
| 短期借入金 | ※2 150,000 | ※2 150,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 27,000 | 17,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,008 | 130,008 |
| 未払金 | ※1 66,704 | ※1 76,576 |
| 未払費用 | 40,797 | 44,980 |
| 契約負債 | - | 6,314 |
| 預り金 | 7,130 | 8,071 |
| その他 | 1,835 | 15,247 |
| 流動負債合計 | 444,184 | 465,248 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 33,000 |
| 長期借入金 | 238,320 | 108,312 |
| 資産除去債務 | 10,470 | 10,470 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 23,555 |
| その他 | - | 22,500 |
| 固定負債合計 | 298,790 | 197,837 |
| 負債合計 | 742,974 | 663,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 377,647 | 622,080 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 527,647 | 772,080 |
| 資本剰余金合計 | 527,647 | 772,080 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 322,173 | 337,419 |
| 利益剰余金合計 | 322,173 | 337,419 |
| 自己株式 | △248 | △288 |
| 株主資本合計 | 1,227,219 | 1,731,292 |
| 新株予約権 | 1,350 | 11,788 |
| 純資産合計 | 1,228,570 | 1,743,080 |
| 負債純資産合計 | 1,971,544 | 2,406,166 |
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