四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,784,836 | 2,065,578 |
| 受取手形 | 17,429 | - |
| 売掛金及び契約資産 | 572,165 | 448,410 |
| 棚卸資産 | 114,631 | 204,182 |
| その他 | 137,820 | 92,958 |
| 流動資産合計 | 2,626,883 | 2,811,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 735,997 | 719,244 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 828,465 | 747,791 |
| その他 | 931,936 | 708,782 |
| 無形固定資産合計 | 1,760,402 | 1,456,574 |
| 投資その他の資産 | 390,398 | 440,784 |
| 固定資産合計 | 2,886,798 | 2,616,603 |
| 繰延資産 | 282 | 94 |
| 資産合計 | 5,513,964 | 5,427,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 350,557 | 294,078 |
| 短期借入金 | ※ 165,000 | ※ 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,890 | 103,042 |
| 未払法人税等 | 68,781 | 17,812 |
| 賞与引当金 | 5,094 | 8,898 |
| その他 | 468,099 | 388,494 |
| 流動負債合計 | 1,224,422 | 962,325 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 652,600 | 553,848 |
| 退職給付に係る負債 | 10,293 | 10,242 |
| 事業損失引当金 | 26,769 | 14,476 |
| 資産除去債務 | 75,451 | 70,796 |
| その他 | 452,571 | 364,658 |
| 固定負債合計 | 1,217,685 | 1,014,021 |
| 負債合計 | 2,442,108 | 1,976,346 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,341,003 | 1,347,945 |
| 資本剰余金 | 1,491,003 | 1,497,945 |
| 利益剰余金 | △394,003 | 24,658 |
| 自己株式 | △377 | △511 |
| 株主資本合計 | 2,437,626 | 2,870,038 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △3,794 | △1,642 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,794 | △1,642 |
| 新株予約権 | 26,648 | 41,846 |
| 非支配株主持分 | 611,374 | 541,238 |
| 純資産合計 | 3,071,855 | 3,451,481 |
| 負債純資産合計 | 5,513,964 | 5,427,827 |