有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 117 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 5,093,511 |
| 外貨預金 | - |
| 小計 | 5,093,511 |
| 合計 | 5,093,629 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社NTTデータ | 70,268 |
| 東日本電信電話株式会社 | 45,201 |
| トランスコスモス株式会社 | 35,728 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 27,555 |
| リコージャパン株式会社 | 21,226 |
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 20,212 |
| スターティアレイズ株式会社 | 14,603 |
| 西日本電信電話株式会社 | 12,482 |
| 大日本印刷株式会社 | 12,075 |
| TOPPANエッジ株式会社 | 11,506 |
| その他 | 298,770 |
| 合計 | 569,631 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 貸倒損失高 (千円) (D) | 当期末残高 (千円) (E) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 530,443 | 4,843,243 | 4,803,906 | 149 | 569,631 | 89.4 | 41 |
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