有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 73 |
預金 | |
普通預金 | 797,020 |
外貨預金 | 1,975 |
小計 | 798,996 |
合計 | 799,069 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社電通テック | 16,200 |
極東開発工業株式会社 | 15,012 |
三菱商事株式会社 | 8,640 |
大日本印刷株式会社 | 6,480 |
明治安田生命保険相互会社 | 5,616 |
その他 | 64,328 |
合計 | 116,276 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
55,640 | 403,255 | 342,620 | 116,276 | 74.7 | 78 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品名 | 金額(千円) |
社内人件費 | 53 |
減価償却費 | 1 |
合計 | 55 |