有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	78
預金
普通預金	3,565,928
定期預金	1,200,000
小計	4,765,928
合計	4,766,006

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	75,929
東日本電信電話株式会社	41,192
トランスコスモス株式会社	35,277
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	33,297
ダイワボウ情報システム株式会社	30,306
リコージャパン株式会社	17,775
ヒューマンリソシア株式会社	13,418
西日本電信電話株式会社	11,683
大日本印刷株式会社	10,295
株式会社JSOL	9,380
その他	278,621
合計	557,176

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒損失高 (千円) (D)	当期末残高 (千円) (E)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(E) 2 (B) 365
569,631	5,268,081	5,280,207	330	557,176	90.4	39

③ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サークレイス株式会社	104,054
Amazon Web Services	54,705
INSIGHT LAB株式会社	44,957
株式報酬費用	27,946
株式会社セールスフォース・ジャパン	11,164
森ビル株式会社	10,350
株式会社ネクストセット	6,529
コミューン株式会社	6,142
ユーソナー株式会社	4,903
株式会社シェアードリサーチ	3,850
その他	33,210
合計	307,816

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDIアイレット株式会社	93,834
Amazon Web Services	43,384
株式会社セールスフォース・ジャパン	24,590
株式会社ソデック	15,691
株式会社NTTデータ九州	13,239
株式会社スタッフサービス	6,646
株式会社HERP	5,917
株式会社うるるBPO	5,299
その他	127,861
合計	336,465