サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 93,260 |
| 減価償却費 | 3,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,464 |
| 受取利息 | -1 |
| 助成金収入 | -1,140 |
| 支払利息 | 322 |
| コミットメントフィー | 110 |
| 上場関連費用 | 5,900 |
| 株式交付費 | 5,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,445 |
| その他 | -20,698 |
| 小計 | 49,865 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -322 |
| コミットメントフィーの支払額 | -529 |
| 助成金の受取額 | 1,140 |
| 法人税等の支払額 | -25,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,176 |
| 株式の発行による収入 | 284,287 |
| 上場関連費用の支出 | -5,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,659 |
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