サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 193,023 |
| 減価償却費 | 4,871 |
| のれん償却額 | 12,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 857 |
| 受取利息 | -5 |
| 株式報酬費用 | 3,333 |
| 支払利息 | 1,304 |
| 株式交付費 | 1,415 |
| 支払手数料 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 |
| その他 | -10,023 |
| 小計 | 177,316 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,159 |
| コミットメントフィーの支払額 | -349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,172 |
| 株式の発行による支出 | -1,415 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,907 |
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