サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 186,651 |
| 減価償却費 | 3,553 |
| のれん償却額 | 6,331 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 876 |
| 資産除去債務戻入益 | -11,512 |
| 株式報酬費用 | 17,090 |
| 固定資産除却損 | 425 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -21,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,023 |
| 小計 | 140,550 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -751 |
| 法人税等の支払額 | -67,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,999 |
| 敷金の差入による支出 | -51,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,273 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,868 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253,418 |
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