サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 322,078 |
| 減価償却費 | 9,724 |
| のれん償却額 | 12,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 |
| 為替差損益（△は益） | -18,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 |
| 支払利息 | 733 |
| 株式報酬費用 | 21,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,510 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,961 |
| 小計 | 359,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 |
| 利息の支払額 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -96,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 |
| 新株予約権の発行による収入 | 253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,942 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,350 |
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