サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,078 | 549,337 |
| 減価償却費 | 9,724 | 17,921 |
| のれん償却額 | 12,662 | 12,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | 599 |
| 為替差損益（△は益） | -18,869 | -58,455 |
| 受取利息 | -67 | -2,907 |
| 支払利息 | 733 | 1,578 |
| 株式報酬費用 | 21,518 | 29,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,510 | -5,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,613 | 69,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,086 | -7,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,961 | -148,663 |
| 小計 | 359,287 | 458,773 |
| 利息の受取額 | 67 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -758 | -1,840 |
| 法人税等の支払額 | -96,386 | -105,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,209 | 353,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,734 | -57,901 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -25,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,734 | -120,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,604 | -70,936 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -799,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,956 | -515,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,918 | 67,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,437 | -214,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,942 | 1,540,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,350 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
