サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,337 | 467,792 |
| 減価償却費 | 17,921 | 32,726 |
| のれん償却額 | 12,662 | 27,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 599 | 2,929 |
| 為替差損益（△は益） | -58,455 | 39,364 |
| 受取利息 | -2,907 | -1,078 |
| 支払利息 | 1,578 | 2,218 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39,164 |
| 株式報酬費用 | 29,743 | 38,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,151 | -21,539 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,514 | 68,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -80,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,405 | -28,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148,663 | 23,902 |
| 小計 | 458,773 | 533,513 |
| 利息の受取額 | 2,907 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -2,215 |
| 法人税等の支払額 | -105,928 | -189,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,911 | 342,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,901 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,526 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -334,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,503 | -354,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,936 | -60,437 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -799,900 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,846,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,304 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 24,950 |
| 配当金の支払額 | － | -27,426 |
| その他の支出 | － | -5,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,786 | 1,781,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,813 | -51,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,564 | 1,718,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,381 | 3,385,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
