サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,792 | 649,394 |
| 減価償却費 | 32,726 | 41,346 |
| のれん償却額 | 27,120 | 31,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,929 | -2,914 |
| 為替差損益（△は益） | 39,364 | -16,542 |
| 受取利息 | -1,078 | -4,142 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,017 |
| 新株予約権戻入益 | -39,164 | － |
| 株式報酬費用 | 38,997 | 44,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,539 | -40,992 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,932 | 56,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,319 | -78,626 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,054 | -176,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,685 | 22,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,902 | -74,224 |
| 小計 | 533,513 | 453,659 |
| 利息の受取額 | 1,078 | 4,142 |
| 利息の支払額 | -2,215 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -189,845 | -197,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,531 | 260,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,142 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -334,468 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,068 | -19,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,437 | -276,494 |
| 株式の発行による収入 | 1,846,160 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,304 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349,077 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -150,922 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 24,950 | 8,650 |
| 配当金の支払額 | -27,426 | -50,993 |
| その他の支出 | -5,153 | -8,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,397 | -827,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,476 | 25,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718,383 | -561,162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,385,794 | 3,422,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
