四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 186,651 |
| 減価償却費 | 3,553 |
| のれん償却額 | 6,331 |
| 受取利息 | △4 |
| 支払利息 | 876 |
| 資産除去債務戻入益 | △11,512 |
| 株式報酬費用 | 17,090 |
| 固定資産除却損 | 425 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △21,336 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,572 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43,967 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,023 |
| 小計 | 140,550 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △751 |
| 法人税等の支払額 | △67,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,999 |
| 敷金の差入による支出 | △51,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,273 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,741 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,145,868 |
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