有価証券報告書-第3期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,980 | 28,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,834 | 10,022 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △1,832 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △279 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △331 | 93 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 226 | 106 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,096 | △10,082 | |||||||||
| 支払利息 | 4,068 | 4,058 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,254 | △250 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,822 | △3,211 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 662 | 415 | |||||||||
| 減損損失 | 1,534 | 1,179 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,360 | △626 | |||||||||
| 統合関連費用 | 275 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,834 | △2,558 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,574 | △4,802 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △4 | 588 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 30 | △1,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78 | 1,126 | |||||||||
| その他 | △1,276 | 1,191 | |||||||||
| 小計 | 13,693 | 24,456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,533 | 10,259 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,974 | △3,921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,497 | △10,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,754 | 19,894 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,436 | △28,477 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,027 | 28,680 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,634 | △3,748 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,296 | 14,091 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 1,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,135 | ― | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △934 | △567 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 96 | |||||||||
| その他 | △277 | △204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 11,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | △3,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,950 | 81,843 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △107,125 | △110,643 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 23,000 | 18,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △7,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93 | △83 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,586 | △1,586 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | △67 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,602 | △23,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,261 | 7,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,076 | 103,340 | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,340 | ※1 111,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
