有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 106,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,454 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △86,345 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △418 | |||||||||
| 建替関連損失 | 1,343 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △193 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,830 | |||||||||
| 支払利息 | 4,042 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,240 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,060 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,360 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △738 | |||||||||
| 受取補償金 | △380 | |||||||||
| 統合関連費用 | 1,043 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,592 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 144 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,503 | |||||||||
| その他 | 2,669 | |||||||||
| 小計 | 26,518 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,672 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,944 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,607 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,776 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,124 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,786 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,461 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △90 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △2 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 0 | |||||||||
| 建替関連費用の支出 | △1,343 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △97 | |||||||||
| その他 | △494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,004 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △31,984 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △7,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 112,896 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,984 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,673 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,963 | |||||||||
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 9,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,076 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
