木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,470,349 | 1,314,769 |
| 減価償却費 | 241,384 | |
| 減損損失 | 1,473 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,221 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,956 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,957 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 278,077 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 17,226 | |
| 固定資産除却損 | 6,476 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,805 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,459 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,497 | |
| その他 | 65,073 | |
| 小計 | 1,334,395 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | |
| 利息の支払額 | -17,281 | |
| 法人税等の支払額 | -285,417 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,747 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,269 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,983 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | -34,757 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,010 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,552 | |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,434 | |
| リース債務の返済による支出 | -44,918 | |
| 配当金の支払額 | -41,787 | |
| 自己株式の処分による収入 | 32,474 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,219 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,518 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
