キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6431万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5156万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2175万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 668 | -348 | -408 | 320 | - | 477 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 1,033 | -340 | -437 | 693 | - | 732 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 496 | -457 | 469 | 39 | -441 | 1,240 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,236 | -1,571 | 995 | -336 | -1,553 | 1,899 | 通期 | 1,818 | -1,730 | 1,013 | 88 | -1,770 | 2,341 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 490 | -284 | 297 | 206 | -685 | 2,844 | 通期 | 234 | -1,076 | 751 | -843 | -1,429 | 2,250 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 241 | -669 | -153 | -428 | -669 | 1,669 | 通期 | 548 | -2,194 | 734 | -1,645 | -2,078 | 1,338 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 587 | -719 | 635 | -132 | -718 | 1,841 | 通期 | 2,001 | -1,504 | -118 | 496 | -1,494 | 1,716 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,163 | -683 | -387 | 480 | -640 | 1,809 | 通期 | 2,242 | -1,995 | -364 | 247 | -1,855 | 1,598 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,822 | -1,052 | -64 | 770 | -991 | 2,304 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（個）
- 3億2008万
- 2019年3月（個） +116.42%
- 6億9273万
- 2020年3月（個） -94.37%
- 3897万
- 2021年3月（個） +126.55%
- 8829万
- 2022年3月（個） マイ転
- -8億4250万
- 2023年3月（個） -95.3%
- -16億4536万
- 2024年3月（個） プラ転
- 4億9620万
- 2025年3月（個） -50.27%
- 2億4677万
設備投資#5*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）
- -4億4133万
- 2021年3月（個）増加+301.11%
- -17億7023万
- 2022年3月（個）減少-19.26%
- -14億2932万
- 2023年3月（個）増加+45.37%
- -20億7787万
- 2024年3月（個）減少-28.12%
- -14億9355万
- 2025年3月（個）増加+24.22%
- -18億5530万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 7%
- 2019年3月（個）
- 9.32%
- 2020年3月（個）
- 4.09%
- 2021年3月（個）
- 17.28%
- 2022年3月（個）
- 2.29%
- 2023年3月（個）
- 4.68%
- 2024年3月（個）
- 14.44%
- 2025年3月（個）
- 13.97%
