木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,401,422 | 1,294,420 |
| 減価償却費 | 293,380 | 295,587 |
| 減損損失 | 1,711 | 1,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,541 | 41,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,250 | -2,289 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,753 | -1,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,296 | 99,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,777 | 778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,149 | 3,855 |
| 助成金収入 | -38,049 | -72,756 |
| 支払利息 | 22,209 | 22,110 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,224 | -175,907 |
| 固定資産除却損 | 7,623 | 35,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,091,775 | -1,005,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214,528 | -161,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,327 | 379,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,848 | -58,698 |
| その他 | -205,382 | -84,037 |
| 小計 | 2,324,646 | 612,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -25,384 | -24,954 |
| 助成金の受取額 | 38,049 | 72,756 |
| 法人税等の支払額 | -519,837 | -427,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,472 | 233,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,769,509 | -1,409,232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -38,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729 | -20,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72,936 | 410,670 |
| その他 | -32,879 | -19,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,730,182 | -1,076,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,394,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,582 | -60,332 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,802 | -43,237 |
| リース債務の返済による支出 | -41,559 | -23,072 |
| 配当金の支払額 | -95,502 | -94,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,223 | -197,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,331 | 750,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,621 | -91,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,386 | 2,249,627 |
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