木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,294,420 | 1,426,537 |
| 減価償却費 | 295,587 | 373,803 |
| 減損損失 | 1,103 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,811 | 53,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,289 | 3,945 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | 2,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,154 | 140,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 778 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,855 | 4,371 |
| 助成金収入 | -72,756 | － |
| 支払利息 | 22,110 | 31,186 |
| 保険解約損益（△は益） | -175,907 | － |
| 固定資産除却損 | 35,743 | 141,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,005,170 | -1,150,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,087 | -669,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,348 | 529,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,698 | 20,452 |
| その他 | -84,037 | 141,432 |
| 小計 | 612,718 | 1,057,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,437 |
| 利息の支払額 | -24,954 | -32,962 |
| 助成金の受取額 | 72,756 | － |
| 法人税等の支払額 | -427,989 | -477,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,600 | 548,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409,232 | -1,966,574 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,450 | -116,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,088 | -111,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | 410,670 | － |
| その他 | -19,000 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,100 | -2,193,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,332 | -147,632 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43,237 | -30,138 |
| リース債務の返済による支出 | -23,072 | -9,273 |
| 配当金の支払額 | -94,736 | -92,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -197,879 | -166,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,742 | 733,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,758 | -911,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,627 | 1,338,085 |
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