木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426,537 | 2,681,959 |
| 減価償却費 | 373,803 | 447,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,323 | 53,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,945 | 16,979 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 1,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140,685 | 19,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,212 | 2,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,371 | 1,438 |
| 支払利息 | 31,186 | 40,525 |
| 固定資産除却損 | 141,289 | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150,649 | -367,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -669,882 | -483,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529,347 | -372,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,452 | 274,188 |
| その他 | 141,432 | 166,494 |
| 小計 | 1,057,125 | 2,484,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -32,962 | -42,007 |
| 法人税等の支払額 | -477,332 | -443,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,267 | 2,000,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966,574 | -1,449,536 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -116,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,297 | -44,014 |
| その他 | 238 | -10,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193,632 | -1,504,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,632 | -176,191 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,138 | -3,409 |
| リース債務の返済による支出 | -9,273 | -480 |
| 配当金の支払額 | -92,563 | -143,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,569 | -81,285 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 41,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,822 | -118,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,542 | 378,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,085 | 1,716,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
