木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,681,959 | 3,574,876 |
| 減価償却費 | 447,943 | 588,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,280 | 8,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,979 | -4,263 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 1,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,147 | 90,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | 12,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | 4,174 |
| 支払利息 | 40,525 | 54,905 |
| 固定資産除却損 | 636 | 85,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,191 | -1,118,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483,013 | 314,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,441 | -337,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 274,188 | -43,827 |
| その他 | 166,494 | -109,259 |
| 小計 | 2,484,212 | 3,120,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 2,401 |
| 利息の支払額 | -42,007 | -56,305 |
| 法人税等の支払額 | -443,103 | -824,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,629 | 2,241,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,536 | -1,796,983 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -71,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,014 | -58,325 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,575 |
| その他 | -10,871 | -34,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,422 | -1,995,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,000 | -1,235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,191 | -279,691 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,409 | － |
| リース債務の返済による支出 | -480 | － |
| 配当金の支払額 | -143,519 | -320,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,285 | -129,236 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,689 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,196 | -364,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,010 | -117,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,716,096 | 1,598,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
